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对公外汇账户

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境内机构外汇账户

1、产品定义
  境内机构外汇账户服务是指我行为境内机构开立我行对外挂牌可自由兑换的外汇存款账户,并提供日常的资金收付业务办理、账户交易查询和对账等服务。
2
、适用对象
  境内机构外汇账户适用于境内机构和驻华机构,包括中、外资企业、事业单位、国家机关、外国驻华机构等。
3
、产品优势
  账户开立手续简便,费用较低。
4
、业务流程

开立账户性质

客户需提供的开户资料

经常项目外汇账户,包括外汇结算账户、捐赠户等

1、开立外汇账户申请书

2、外汇账户管理协议

3、开户主体基本信息(由我行在外汇账户管理信息系统登记并查询打印)

4、根据开户单位性质分别提供工商行政部门颁发的营业执照副本,或民政部门颁发的社团登记证或者国家授权机关批准成立的有效批件 (原件及复印件)

5、税务登记证及组织机构代码证(原件及复印件)

6、对外贸易经营者备案登记表或中华人民共和国进出口企业资格证书(有进出口经营权的境内中资企业)(原件及复印件)

7、外商投资企业批准证书/台港澳侨投资企业批准证书(外商投资企业)(原件及复印件)

8、单位基本情况表

9、法定代表人身份证明文件(原件及复印件)

10、法人授权委托书及被授权人身份证明文件(原件及复印件)

11、一式三联印鉴卡片

12、国家监管政策及我行要求的其他资料

资本项目外汇账户,包括资本金账户、资产变现账户、外债专户等

1、开立外汇账户申请书

2、外汇账户管理协议

3、开户主体基本信息(由我行在外汇账户管理信息系统登记并查询打印)

4、根据开户单位性质分别提供工商行政部门颁发的营业执照副本,或民政部门颁发的社团登记证或者国家授权机关批准成立的有效批件(原件及复印件)

5、税务登记证及组织机构代码证(原件及复印件)

6、对外贸易经营者备案登记表或中华人民共和国进出口企业资格证书(有进出口经营权的境内中资企业)(原件及复印件)

7、外商投资企业批准证书/台港澳侨投资企业批准证书(外商投资企业)(原件及复印件)

8、资本项目信息系统控制信息表

9、外债合同及外汇局核发的外债登记证明文件(外债专户)(原件及复印件)

10、单位基本情况表

11、法定代表人身份证明文件(原件及复印件)

12、法人授权委托书及被授权人身份证明文件(原件及复印件)

13、一式三联印鉴卡片

14、国家监管政策及我行要求的其他资料

5、温馨提示
 1)境内机构向我行提交的申请资料复印件均需加盖企业公章。
 2)由代办人办理账户开立的,必须提供加盖企业公章的授权书及代办人有效身份证明文件。
 3)银行预留印鉴一般为单位财务章加单位法定代表人私章,若预留印鉴为非法定代表人私章,则必须提供由法定代表人出具并加盖企业公章的授权书以及被授权人身份证明文件。

   4)已经办理过“三证合一”的企业,提供加载法人及其他组织统一社会信用代码的营业执照,无需再提交税务登记证、组织机构代码证

 

境外机构境内外汇账户(NRA账户)

1、产品定义:

  境外机构是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。境外机构境内外汇账户,不包括境外机构境内离岸账户和境外银行在境内银行开立的同业存款账户。

2、适用对象:

  在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构。

3、产品优势:

  账户开立手续简便,费用较低。

4、业务流程:

  境外机构申请开立外汇账户需向我行提交以下资料:

  1)开立外汇账户申请书;

  2)外汇账户管理协议;

  3)境外机构在境外合法注册成立的证明文件原件及复印件;

  4)公司章程;

  5)所有股东的周年申报表;

  6)特殊机构代码赋码通知;

  7)所有股东、法定代表人(或董事)的有效身份证件原件及复印件。股东为个人的,中国人为身份证,香港人为通行证,外国人为护照;股东是公司的,如属于境外机构的,提供企业合法注册成立的登记证或证明文件、法人身份证;如属于境内企业的,提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证;若境外机构不能出具法定代表人或单位负责人的有效身份证件的,可出具境外机构董事共同签署的授权签字人的证件,但必须有证明文件证明该授权是由境外机构的董事出具;

  8)单位基本情况表;

  9)一式三联印鉴卡

   以上资料为非中文的,还应同时提供对应的中文翻译。

以上复印件须用A4纸复印,并加盖境外机构公章,没有公章的,可为账户有权签字人的签名。

 


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